Johdanto futuurien kauppauralle:

Futures-ura ei ole kaikille. Sitä on saatavana erityyppisissä varoissa - osakkeissa, indekseissä, valuuttapareissa, hyödykkeissä ja niin edelleen. Mutta futuurisopimusten kaupankäynti ei ole jokaisen elimen vahvuus.

Onko tulevaisuutesi sijoittajana tai kauppiaana näillä markkinoilla kirkas lupaus? Vain jos olet selvä sudenkuopista ja esteistä ennen harppauksen ottamista. Joten anna meidän oppia perusteet ja mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin astut futuurikaupan uran maailmaan.

Kuinka futuurikaupassa kaikilla

  1. Futures-sopimus: Kaupankäynti osakkeilla tai indeksillä kiinteää aikaa tulevaisuudessa

Futures-urasopimus on silloin, kun ostaja ja myyjä ovat sopineet myyvänsä kiinteän määrän osakkeita tai indeksejä tietyssä vaiheessa tulevaisuudessa ennalta määrätyllä hinnalla.

Urakasopimuksia koskevilla futuureilla voidaan vapaasti käydä kauppaa pörsseissä, koska ne ovat standardisoituja sopimuksen koon ja voimassaoloajan perusteella. Kaksi yleisimmin myytävää futuurisopimusta ovat osakefutuurit ja indeksifutuurit.

Osakefutuurit: Johdannaissopimukset, jotka oikeuttavat ostamaan tai myymään osakkeita kiinteään hintaan tiettyyn päivämäärään mennessä.

  1. Erä tai sopimuksen koko: Kaupankäynti yksittäisten osakkeiden lisäksi

Johdannaismarkkinoilla sopimuksia ei voida käydä kauppaa yhdellä osakkeella. Jokainen osake futuurikaupan urasopimus sisältää kiinteän erän kohde-etuutta. Erän koko perustuu pörssiin, jolla käydään kauppaa, ja se vaihtelee osakekohtaisesti.

  1. Futures-ura-sopimusten kesto: Niin helppo kuin 1-2-3

Sopimus on tulevaisuuden transaktiosopimus. Futuurikauppojen urasopimuksia on saatavana 1, 2 ja 3 kuukauden ajalta, jotka tunnetaan lähellä, keskimmäisenä ja kaukaisena kuukautena.

Kun sopimukset vanhenevat, uusi sopimus tehdään kolmella kestolla. Kuukautta, jona sopimuksen voimassaoloaika päättyy, kutsutaan sopimuskuukaudeksi.

Suositellut kurssit

  • Oman pääoman tutkimuksen koulutus
  • Verkkokoulutus finanssianalyytikolle
  • Osakemarkkinoiden koulutuspaketti
  • Kirjanpitäjän koulutus

  1. Indeksi futuurit: Muutosten mittaaminen ajan myötä

Osakeindeksiä käytetään mittaamaan osakkeiden hintojen muutoksia tietyn ajanjakson ajan. Vastaavien tulevien kauppayhtiöiden osakkeet valitaan toimialan tai koon perusteella.

On olemassa monia suosittuja indeksejä, kuten CNX Nifty 50, S & P500 ja monet muut. Nämä osoittavat hintojen liikkumisen eri pörsseissä tai segmenteissä. Näillä indekseillä on saatavana myös futuurikauppoja.

  1. Futures-urasopimukset: Riskien ja hyötyjen yhtä suuret mittaukset

Tässä on joitain futuurikaupan urasopimusten kaupankäynnin etuja:

  • Suojaimet voivat siirtää riskin keinottelijoille
  • Kauppiaat saavat kuvan siitä, mitkä osakekurssien futuurihinnat tai indeksin arvo voivat olla
  • Nykyinen tulevaisuuden hinta määrää tulevaisuuden kysynnän ja osakkeiden tarjonnan
  • Marginaalikauppa antaa pienille keinottelijoille mahdollisuuden ottaa suuria mahdollisuuksia futuurikaupan tekniikoiden markkinoilla

Mutta palkkioiden mukana tulee myös niihin liittyvät riskit, jotka ovat seuraavat:

  • Korkeasta vipuvaikutuksesta johtuva liiallinen keinottelu voi johtaa mammutin tappioihin
  • Johdannaistuotteet futuurikaupan tekniikoissa ovat monimutkaisempia kuin osakkeet tai indeksin kauppa

  1. Hinnoittelumalli: odotettavissa olevien kustannusten kantaminen

Futuurit viittaavat johdannaistuotteisiin, joiden arvo perustuu kohde-etuuden hintaan, mutta tämä hinnoittelu ei ole suoraa. Futuurimiesten urasopimusten hinnoittelussa käytetään yleisimmin kahta mallia:

Kuljetuskustannusmalli: Tämän mallin mukaan markkinat ovat täysin tehokkaat, joten käteis- ja futuurimyynnin hinnoissa ei ole eroja.

Tämä malli ei salli mielivaltaa tai kun kauppiaat hyötyvät hintaeroista kahdella tai useammalla markkinoilla.

Siksi futuurikaupan urasopimuksen hinta vastaa Spot-hintaa, josta on vähennetty nettokustannukset, kun omaisuuserä pidetään eräpäivään saakka.

Futuurihinta = Spot-hinta + (Rahoituskustannukset- Rahoitustuotot)

Rahoituskustannukset ovat omaisuuden hallussapidon kustannukset futuurikaupan urasopimuksen erääntyessä. Rahoitustuotto on omaisuudesta saamansa tuotot pitäen sitä hallussaan kuten osinkoja, bonuksia jne.

Kuljetuskustannukset - tuoton tuotto = kuljetuskustannusten nettokustannukset

Positsion pitäminen avoimena kassamarkkinoilla voi tarkoittaa tappioita tai voittoja, ja futuurikaupan urasopimuksen hinta muodostaa niiden perustan.

Odotusmalli: Tällä todetaan, että omaisuuserän tuleva hinta on tulevaisuudessa odotettavissa oleva spot-hinta. Joten markkinanäkymä on avain futuurikaupan urasopimuksen hinnoitteluun tämän mallin mukaisesti.

Tämän mallin mukaan omaisuuden nykyisen spot-hinnan ja sen futuurikaupan välillä ei ole yhteyttä. Trendit tarkoittavat kaikkea tässä mallissa, jossa tulevia hintoja käytetään ennakoimaan hintavaihteluita kassa-segmentissä.

Kuvalähde: pixabay.com

  1. Perus: Spot-hinnan ja futuurihinnan välinen ero

Ero futuurien ja niiden spot-hintojen välillä on perusta. Peruste on negatiivinen, jos hyödykkeen futuurikauppa käy kauppaa korkeammalla kuin spot-hinta, ja positiivinen, jos päinvastoin.

  • Omaisuuserän perusta on negatiivinen: Bull-markkinat
  • Omaisuuserän perusta on positiivinen: karhumarkkinat

Myynti ja osto, jos futuurikaupan urasopimus on sama kuin osakekannan kauppa kassamarkkinoilta. Ainoa ero on, että toimitus ei ole välitöntä. Indeksi futuurikaupan tekniikoiden suhteen voit käydä kauppaa samalla tavalla kuin osakkeilla.

  1. Futures-sopimuksen ostaminen: vaiheet nykyisen lahjan ottamiseksi

Osakemarkkinakaupan ennakkoedellytys onko johdannaissegmentissä tulevaisuuden kaupankäyntitili. Tämän lisäksi joudut maksamaan myös ostettujen osakkeiden koko arvon, jos kauppa tapahtuu kassa-segmentissä.

Ennakkomaksuun viitataan nimellismarginaalina. Tämä vähentää vaihtoon liittyvää riskiä ja auttaa ylläpitämään markkinoiden eheyttä. Kun futuurikauppasopimus on ostettu, marginaalirahat luovutetaan.

Kuvalähde: pixabay.com

  1. Sopimuksen teko - välittömän toimituksen lisäksi

Kaupankäynnin yhteydessä tulevissa sopimuksissa liiketoimet eivät sisällä omaisuuden välitöntä luovuttamista. Sopimuksen tekeminen tapahtuu vasta sen voimassaolon päättymispäivänä. Kauppiaat voivat myös sovittaa ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä, jos ne haluavat niin tehdä.

  1. Futures-sopimuksen ostaminen: vaiheet nykyisen lahjan ottamiseksi

Futuurimarkkinat vaativat yksittäisiä sijoittajia sitoutumaan 4 erityyppiseen marginaaliin, ilman joita osto tai myynti ei ole mahdollista.

  • Alkukatte - Tämä on prosenttiosuus sopimuksen kokonaisarvosta, joka on maksettava etukäteen
  • Valuuttamarginaali - Vaihto asettaa markkinoiden epävakauden ja liikaa keinottelun hallitsemiseksi
  • Premium Margin - maksetaan sopimusmyyjille / kirjoittajille
  • Markkinamarginaali - kattaa eron sopimuskustannusten ja päätöskurssien välillä

Alkuperäinen marginaali on prosenttiosuus avoimesta sijainnista ja se asetetaan eri positioille selvitys- tai pörssiyhtiöllä. Alkukateprosentin suuruuteen vaikuttavat tekijät ovat osakekannan ja korkokustannusten epävakaudet.

Valuuttamarginaali asetetaan vaihdoilla epävakauden ja liiallisen keinottelun hallitsemiseksi, ja se peritään tehdyn tai myytävän sopimuksen arvosta.

Markkina marginaaliin - Tämä on erotus sopimuksen kustannusten ja sen päätöshinnan välillä oston päivänä. Tämän jälkeen kate kattaa päivittäiset erot päätöskursseissa.

Premium-marginaali - tämä on myyjälle sopimusten tekoon annettu summa. Mainitaan osakekohtaisesti, joten tämän avulla ostaja voi maksaa marginaalin, kun saa saman verran kuin myyjä.

Marginaalimaksut antavat kauppiaille mahdollisuuden hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia maksamalla pienen käteissuorituksen sopimusten kokonaisarvon sijaan.

  1. Älä seuraa trendiä, seuraa sitä

Kauppiaan vaikein neuvo on seurata suuntauksia. Kauppiaat ovat itsenäisiä mielenkiintoisia individualisteja, jotka eivät kuulu joukkoon tai osaan laumaa. Trendin ostaminen ei onnistu seuraamalla sitä.

Kuvalähde: pixabay.com

  1. Seuraa järjestelmää, älä laske kaaokseen

Ole hyvin selkeä syyt siirtymiseen futuurikaupan tekniikoihin, jos haluat saavuttaa välitavoitteet menestykseen. Menestyksekäs futuurikaupan tekniikka on kaiken selkeää mahdollisista markkinoiden vaihtelusta tulevina aikoina. Jos sinulla ei ole selkeyttä, älä odota pääseväsi kovin pitkälle markkinoilla.

  1. Liikakaupankäynti aiheuttaa heikkoa suorituskykyä

Suorituskyky on kaikkea, kun kyse on futuurikaupan tekniikoista. Joten sinun on vältettävä liikakauppaa ja sovellettava rahanhallintatekniikoita kauppaan.

Hanki asema vasta, kun voittoavoite on tiedossa ja olet tietoinen siitä, kuinka muuttaa pois, jos asiat vaikeutuvat. Kauppaa trendien sijaan kuin niitä vastaan ​​ja älä käy kauppaa useilla markkinoilla vähällä pääomalla.

Kuvalähde: pixabay.com

  1. Haihtuvuus voi olla räjähtävä

Kaupankäynti epävakailla sopimuksilla on kaksiteräinen miekka. Sinulla ei voi olla helppoa, jos valitset vaikeat valinnat, jotka epävakaat markkinat pakottavat sinua tekemään. Muista laskea riski / hyöty -suhde ennen kuin valitset kaupan ja suojautua riskiltä, ​​että pidät sitä liian kauan.

  1. Futuurien kaupan uralla ei ole tilaa tunneille

Yksi tärkeä asia on, että sinun on laadittava kauppasuunnitelmat ennen markkinoiden avaamista, jotta objektiivisuuden menetys voidaan välttää.

Ole selkeä sisääntulo- ja poistumispaikoista sekä tavoitteista. Toimi, älä reagoi, jos haluat ansaita voittoa. Valitse istuntojen vaihto vain, kun sinulla on tarpeeksi hyvä syy siihen.

  1. Seuraa suunnitelmaa, ajattele eteenpäin

Kun sijainti on asetettu ja pysähdykset on valittu, älä luovuta, ennen kuin pysähdys saavutetaan tai perusteltu syy sijainnin muuttamiseen. Käytä teknistä analyysiä kurin pitämiseen ja älä tee kompromisseja emotionaalisesta objektiivisuudesta.

  1. Kurinalaisuus on välttämätöntä

Laadi yksityiskohtainen suunnitelma jokaisesta kaupasta, joka ei muutu, ellei kovat tiedot tue sitä. Kurinalaiseen rahan hallintaan sisältyy älykäs kaupankäynnin kohdentaminen sekä riskienhallinta, ja kun teet kaupan onnistuneesti, sinun ei pidä viedä voiton voiton liikkeelle.

Muista, että futuurikauppa on kuin shakkipeli .. Voit selviytyä vain, jos seuraava siirto on tarpeeksi hyvä.

  1. Impulssikauppa on loppunut

Kurinalainen kaupanvalintajärjestelmä on välttämätön. Impulsiivinen eikä objektiivinen oleminen voi maksaa sinulle enemmän kuin yhden kaupan. Kauppaa suunnitelman sijasta, että perustuisit siihen tunteisiin. Suunnittele, miten voitot otetaan, päätä kaupan marginaaliriskistä ja minne päästä markkinoille.

  1. Vähennä tappioita

Tärkeä muistaa, että tappioiden lyhentäminen tasoittaa tietä voittojesi päästämiseen. Ei ole helppoa myöntää virhettä, mutta mitä nopeammin teet, sitä vähemmän se maksaa sinulle futuurikaupassa.

Jos sijainti jatkaa sinua vastaan, on aika päästä nopeasti ulos. Käytä stop loss -tappioa, sillä muuten menetät voitosi.

  1. Onko hyvä kauppasuunnitelma

Tähän sisältyy tulo- ja lähtöpisteiden, hintatavoitteiden, riski-hyöty-suhteiden, pysähdysten, historiallisten hintatasojen, kausiluonteisten vaikutusten, kaavioanalyysin, asiaan liittyvien markkinoiden hintojen ja hallituksen raporttien selkeä ymmärtäminen. Jos jätät hienovedoksen pois. älä odota ansaitsevan.

Kuvalähde: pixabay.com

  1. Älä ylitä härkämarkkinoita

Jos pysyt tarpeeksi kauan, härkämarkkinat voivat muuttua laskussa melko nopeasti. Jos ylität hyvät markkinat, sinun on pakko myös ylittää huonot. Pystyy vähentämään menettäviä asemia nopeasti. Tulevaa kauppaa koskevalla uralla, joka tuottaa voittoa, on tarkoitus tietää, milloin vetää leija sisään ja milloin antaa sen lentää.

  1. Hyväksy tappiot, säädä voittoihin

Toinen tärkeä seikka on, että sinun on hyväksyttävä tappiot ja sopeutettava voittoihin. Opi käydä kauppaa lyhyeltä puolelta ja tarkkaile eroja assosioituneilla markkinoilla. Asettuminen syrjään on yhtä tärkeää kuin sisään astuminen. Markkinoilla kärsivällisyys on hyve.

  1. Älä lisää menetykseen

Jos uskot, että tappioiden tasapainottaminen lisäämällä investointeja on tie, on vain yksi suunta, johon siirryt alaspäin! Joten tarkkaile tätä ja varmista, että et valitse häviäjää, sillä tällöin futuurikaupalla voi olla erittäin huonoja vaikutuksia ajan myötä.

johtopäätös

Voiton lisääminen, tappioiden vähentäminen, järkevä pysyminen, emotionaalisen tasapainon menettäminen … nämä ovat kaikki olennaisia ​​osia menestyksekkäässä futuurikaupan tekniikassa.

Jotta voit olla erinomainen futuurikaupassa, sinun on kasvatettava kykyä eteenpäin ajatteluun ja havaita markkinoiden vaihtelut ennen niiden nousua. Pelissä eteenpäin pysyminen tarkoittaa seuraavan siirton ennakointia.

Suositellut artikkelit

Tässä on artikkeleita, jotka auttavat sinua saamaan lisätietoja futuurien kaupan urasta, joten käy vain linkin läpi.

  1. Parhaiden vaihtoehtojen kaupankäyntistrategiat
  2. 10 tärkeätä kaupankäynnin työkalua jokaisen tulisi käyttää
  3. Opi 21 tärkeätä osake futuurikaupan strategiaa
  4. Parhaat swing-kaupan strategiat aloittelijoille

Luokka:

Yrittäjyyden kehittäminen